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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 6 329.00 | 456.00 | 5 873.00 | 6 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 382.00 | 4 293.00 | 3 089.00 | 7 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 140.00 | 4 749.00 | 65 392.00 | 70 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 125 483.00 | | 125 483.00 | 125 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 470.00 | | 144 470.00 | 144 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 610.00 | 4 749.00 | 209 861.00 | 214 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 322.00 | 3 737.00 | | 9 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 252.00 | 10 784.00 | | 11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 30 474.00 | 24 422.00 | | 30 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 620.00 | 11 971.00 | | 8 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 282.00 | 54 106.00 | | 53 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 10 117.00 | | 16 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 325.00 | 57 765.00 | | 48 325.00 |
EA Autres dettes | 53 076.00 | 77 056.00 | | 53 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 388.00 | 211 014.00 | | 179 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 861.00 | 235 436.00 | | 209 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 840.00 | | 344 840.00 | 344 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 840.00 | | 344 840.00 | 344 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 960.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 960.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -960.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 1 341.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 130.00 | 249 246.00 | | 348 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 878.00 | 238 461.00 | | 336 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 252.00 | 10 784.00 | | 11 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 394.00 | | 5 746.00 | 64 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 965.00 | | 5 746.00 | 7 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 1 506.00 | 4 749.00 | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 1 506.00 | 4 749.00 | 3 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 620.00 | 3 412.00 | 5 208.00 | 8 620.00 |
VI Groupe et associés | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 388.00 | 174 179.00 | 5 208.00 | 179 388.00 |