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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 2 774.00 | 499.00 | 3 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 044.00 | 348.00 | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 485.00 | 22 989.00 | 53 496.00 | 76 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 584.00 | 26 808.00 | 64 777.00 | 91 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 863.00 | 86 555.00 | 198 308.00 | 284 863.00 |
BZ Autres créances | 121 083.00 | | 121 083.00 | 121 083.00 |
CF Disponibilités | 423 202.00 | | 423 202.00 | 423 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 905.00 | 86 555.00 | 758 350.00 | 844 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 489.00 | 113 363.00 | 823 126.00 | 936 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
DL TOTAL (I) | 201 827.00 | | | 201 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 651.00 | | | 224 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 646.00 | | | 277 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 299.00 | | | 621 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 126.00 | | | 823 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 299.00 | | | 621 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 470.00 | | 1 980 470.00 | 1 980 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 470.00 | | 1 980 470.00 | 1 980 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 771.00 | | | 1 996 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 875.00 | | | 1 947 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 607.00 | | 263.00 | 97 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 10 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 286.00 | 91 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 634.00 | 77 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 249.00 | | 263.00 | 83 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 605.00 | 12 028.00 | 5 826.00 | 20 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 500.00 | 191.00 | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | 11 528.00 | 5 634.00 | 18 139.00 |