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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 799.00 | 9 524.00 | 5 274.00 | 14 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 185.00 | 40 077.00 | 38 108.00 | 78 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 889.00 | 53 073.00 | 54 816.00 | 107 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 416.00 | | 1 085 416.00 | 1 085 416.00 |
BZ Autres créances | 276 902.00 | | 276 902.00 | 276 902.00 |
CF Disponibilités | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 315.00 | | 1 423 315.00 | 1 423 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 204.00 | 53 073.00 | 1 478 131.00 | 1 531 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
DH Report à nouveau | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
DL TOTAL (I) | 313 426.00 | | | 313 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 567.00 | | | 120 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 814.00 | | | 376 814.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 706.00 | | | 628 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 705.00 | | | 1 164 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 131.00 | | | 1 478 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 705.00 | | | 1 164 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 002.00 | | 2 539 002.00 | 2 539 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 002.00 | | 2 539 002.00 | 2 539 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 202.00 | |
GE Autres charges | | | 108 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 922.00 | | | 2 647 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 949.00 | | | 2 596 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 731.00 | | 1 575.00 | 106 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 107 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 92 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 825.00 | | 575.00 | 92 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 434.00 | | 1 000.00 | 10 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 288.00 | 13 202.00 | 417.00 | 40 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 90.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 906.00 | 13 113.00 | 417.00 | 36 906.00 |