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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 723.00 | 51 911.00 | 50 811.00 | 102 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 353.00 | 12 714.00 | 42 639.00 | 55 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 579.00 | 64 626.00 | 100 953.00 | 165 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 205.00 | 64 626.00 | 179 578.00 | 244 205.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 476.00 | | | -159 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 170.00 | | | -56 170.00 |
DL TOTAL (I) | -213 647.00 | | | -213 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 515.00 | | | 281 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 226.00 | | | 393 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 578.00 | | | 179 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 278.00 | 12 903.00 | 443 181.00 | 430 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 278.00 | 12 903.00 | 443 181.00 | 430 278.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 747.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 311.00 | | | 443 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 482.00 | | | 499 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 170.00 | | | -56 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 878.00 | 26 748.00 | | 37 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 878.00 | 26 748.00 | | 37 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 515.00 | 281 515.00 | | 281 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 619.00 | 6 988.00 | 28 631.00 | 35 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 479.00 | 50 017.00 | 2 463.00 | 52 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 226.00 | 364 595.00 | 28 631.00 | 393 226.00 |