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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 147.00 | 68 930.00 | 200 217.00 | 269 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 496.00 | 19 210.00 | 37 286.00 | 56 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 146.00 | 88 140.00 | 240 005.00 | 328 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 510.00 | 88 140.00 | 318 370.00 | 406 510.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 647.00 | | | -215 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 339.00 | | | -134 339.00 |
DL TOTAL (I) | -347 986.00 | | | -347 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 916.00 | | | 595 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 357.00 | | | 666 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 370.00 | | | 318 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 890.00 | | | 644 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
FG Production vendue services | 298 864.00 | | 298 864.00 | 298 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 677.00 | | 326 677.00 | 326 677.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 004.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 732.00 | | | 362 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 072.00 | | | 497 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 339.00 | | | -134 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 077.00 | | | 158 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 626.00 | 53 669.00 | 30 155.00 | 64 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 626.00 | 53 669.00 | 30 155.00 | 64 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 917.00 | 595 917.00 | | 595 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 654.00 | 7 188.00 | 21 466.00 | 28 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 957.00 | 62 494.00 | 2 463.00 | 64 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 358.00 | 644 892.00 | 21 466.00 | 666 358.00 |