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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 274.00 | 470.00 | 805.00 | 1 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 513.00 | 6 641.00 | 25 872.00 | 32 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 668.00 | 7 111.00 | 68 558.00 | 75 668.00 |
060 Stock marchandises | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
084 Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
110 Total général Actif | 80 138.00 | 7 111.00 | 73 027.00 | 80 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
230 Autres produits | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
252 Charges sociales | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 448.00 | | | -31 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
294 Charges financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122.00 | | | 122.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 690.00 | | | 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |