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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 863.00 | 25 691.00 | 8 172.00 | 33 863.00 |
040 Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 093.00 | 26 966.00 | 50 128.00 | 77 093.00 |
060 Stock marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
072 Créances – Autres | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
084 Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
110 Total général Actif | 81 302.00 | 26 966.00 | 54 336.00 | 81 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
230 Autres produits | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
252 Charges sociales | 28.00 | | | 28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
262 Autres charges | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 408.00 | | | 128 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
294 Charges financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 239.00 | | | 8 239.00 |