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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AN Terrains | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
AP Constructions | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 178.00 | 263 184.00 | 17 994.00 | 281 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 587.00 | 49 324.00 | 38 263.00 | 87 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 091.00 | 444 858.00 | 66 233.00 | 511 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
BN En cours de production de biens | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
BZ Autres créances | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
CF Disponibilités | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 106.00 | | 558 106.00 | 558 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 197.00 | 444 858.00 | 624 339.00 | 1 069 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 105 608.00 | | | 105 608.00 |
DH Report à nouveau | 161 035.00 | | | 161 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
DL TOTAL (I) | 420 275.00 | | | 420 275.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 063.00 | | | 189 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 339.00 | | | 624 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 697.00 | | | 183 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 154.00 | | 873 154.00 | 873 154.00 |
FG Production vendue services | 189 618.00 | | 189 618.00 | 189 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 772.00 | | 1 062 772.00 | 1 062 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 119.00 | | | -6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 594.00 | | | 1 075 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 763.00 | | | 1 007 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 566.00 | | 41 867.00 | 505 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 342.00 | 511 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 342.00 | 491 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 149.00 | | 41 867.00 | 486 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 397.00 | 14 493.00 | 21 032.00 | 451 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 956.00 | 14 493.00 | 21 032.00 | 441 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 193.00 | 4 827.00 | 5 366.00 | 10 193.00 |
VI Groupe et associés | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 383.00 | 149 303.00 | 7 080.00 | 156 383.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 063.00 | 183 697.00 | 5 366.00 | 189 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
ST Autres comptes | 163 871.00 | | | 163 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
YT Sous‐traitance | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 205.00 | | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 956.00 | | | 199 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 493.00 | | | 409 493.00 |