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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 9 447.00 | 1 113.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AN Terrains | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
AP Constructions | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 178.00 | 269 132.00 | 12 046.00 | 281 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 950.00 | 60 424.00 | 31 526.00 | 91 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 603.00 | 461 912.00 | 54 691.00 | 516 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
BN En cours de production de biens | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
BZ Autres créances | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
CF Disponibilités | 131 120.00 | | 131 120.00 | 131 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 395.00 | | 541 395.00 | 541 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 998.00 | 461 912.00 | 596 086.00 | 1 057 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 105 608.00 | | | 105 608.00 |
DH Report à nouveau | 228 867.00 | | | 228 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 564.00 | | | -30 564.00 |
DL TOTAL (I) | 389 711.00 | | | 389 711.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 334.00 | | | 76 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 086.00 | | | 596 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 091.00 | | 5 512.00 | 511 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | 1 119.00 | 12 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 674.00 | | 4 363.00 | 491 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 30.00 | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 858.00 | 17 054.00 | | 444 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 6.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 417.00 | 17 048.00 | | 435 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VI Groupe et associés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 703.00 | 340 593.00 | 7 110.00 | 147 703.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 375.00 | 191 375.00 | | 191 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
ST Autres comptes | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
YT Sous‐traitance | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 205.00 | | | 159 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 844.00 | | | 285 844.00 |