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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 507.00 | 12 160.00 | 78 347.00 | 90 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 146.00 | | 303 146.00 | 303 146.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 723.00 | 12 160.00 | 482 563.00 | 494 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 400.00 | 17 150.00 | 17 250.00 | 34 400.00 |
CF Disponibilités | 594 949.00 | | 594 949.00 | 594 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 536.00 | 17 150.00 | 628 386.00 | 645 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 258.00 | 29 310.00 | 1 110 949.00 | 1 140 258.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 320 651.00 | | | 320 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 688.00 | | | 153 688.00 |
DL TOTAL (I) | 523 839.00 | | | 523 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 576.00 | | | 170 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
EA Autres dettes | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 239.00 | | | 187 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 110.00 | | | 587 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 949.00 | | | 1 110 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 110.00 | | | 587 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 308.00 | 426.00 | 591 734.00 | 591 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 308.00 | 426.00 | 591 734.00 | 591 308.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 736.00 | | | 591 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 048.00 | | | 438 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 688.00 | | | 153 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 549.00 | | 508 104.00 | 167 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 985.00 | 404 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 930.00 | 494 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 945.00 | 90 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | | 112 403.00 | 8 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 500.00 | | 395 701.00 | 159 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | 12 356.00 | 2 854.00 | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 12 356.00 | 2 854.00 | 2 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 802.00 | 108 802.00 | | 108 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 239.00 | 187 239.00 | | 187 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 146.00 | | | 303 146.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VI Groupe et associés | 170 576.00 | 170 576.00 | | 170 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 903.00 | 14 187.00 | 394 716.00 | 408 903.00 |
VW T.V.A. | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 110.00 | 587 110.00 | | 587 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
ST Autres comptes | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 998.00 | | | 145 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 081.00 | | | 189 081.00 |