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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 100 708.00 | | 100 708.00 | 100 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 837.00 | | 351 837.00 | 351 837.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 914.00 | 266 914.00 | | 266 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
DH Report à nouveau | | -11 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156.00 | 32 588.00 | | 56 156.00 |
DL TOTAL (I) | 344 007.00 | 287 851.00 | | 344 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179.00 | 7 047.00 | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 480.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 830.00 | 7 685.00 | | 7 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 837.00 | 295 536.00 | | 351 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 830.00 | 7 685.00 | | 7 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 538.00 | 34 238.00 | | 56 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381.00 | 1 651.00 | | 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 156.00 | 32 588.00 | | 56 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |