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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 005.00 | 6 995.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 3 005.00 | 6 995.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 679 717.00 | | 679 717.00 | 679 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 847.00 | | 730 847.00 | 730 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 847.00 | 3 005.00 | 737 842.00 | 740 847.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 914.00 | 266 914.00 | | 266 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
DG Autres réserves | 121 027.00 | 50 402.00 | | 121 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 583.00 | 70 625.00 | | 304 583.00 |
DL TOTAL (I) | 719 215.00 | 414 632.00 | | 719 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 826.00 | 7 288.00 | | 7 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 988.00 | 504.00 | | 9 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | 162.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 627.00 | 7 954.00 | | 18 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 842.00 | 422 586.00 | | 737 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 627.00 | 7 954.00 | | 18 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 008.00 | | | 250 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 992.00 | | | 141 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 053.00 | 72 155.00 | | 576 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 470.00 | 1 530.00 | | 271 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 583.00 | 70 625.00 | | 304 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 10 000.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 005.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |