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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 967.00 | | 688 967.00 | 688 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 2 264.00 | 1 213.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 988.00 | 67 341.00 | 32 647.00 | 99 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 148.00 | 69 605.00 | 744 543.00 | 814 148.00 |
BT Marchandises | 73 067.00 | 6 721.00 | 66 346.00 | 73 067.00 |
BZ Autres créances | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CF Disponibilités | 140 258.00 | | 140 258.00 | 140 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 347.00 | 6 721.00 | 257 626.00 | 264 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 496.00 | 76 326.00 | 1 002 169.00 | 1 078 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 418.00 | | | 201 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 680.00 | | | 158 680.00 |
DL TOTAL (I) | 371 098.00 | | | 371 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 621.00 | | | 204 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 223.00 | | | 335 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 072.00 | | | 631 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 169.00 | | | 1 002 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 437.00 | | 902 437.00 | 902 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 437.00 | | 902 437.00 | 902 437.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 90 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 441.00 | | | 902 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 761.00 | | | 743 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 680.00 | | | 158 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 148.00 | | | 814 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 967.00 | | | 688 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 214.00 | 19 392.00 | | 50 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 214.00 | 19 392.00 | | 50 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 223.00 | | 335 223.00 | 335 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 621.00 | 58 307.00 | 146 314.00 | 204 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 739.00 | 51 022.00 | 21 717.00 | 72 739.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 072.00 | 149 535.00 | 481 537.00 | 631 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 487.00 | | | 180 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 186.00 | | | 99 186.00 |