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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 967.00 | | 688 967.00 | 688 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 2 960.00 | 518.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 533.00 | 87 901.00 | 33 632.00 | 121 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 693.00 | 90 861.00 | 744 833.00 | 835 693.00 |
BT Marchandises | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 212 924.00 | | 212 924.00 | 212 924.00 |
CF Disponibilités | 402 796.00 | | 402 796.00 | 402 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 069.00 | | 716 069.00 | 716 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 762.00 | 90 861.00 | 1 460 902.00 | 1 551 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 098.00 | | | 360 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
DL TOTAL (I) | 445 513.00 | | | 445 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 482.00 | | | 347 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 714.00 | | | 458 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 389.00 | | | 1 015 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 902.00 | | | 1 460 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 789.00 | | | 595 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 478.00 | | 1 119 478.00 | 1 119 478.00 |
FG Production vendue services | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 076.00 | | 1 120 076.00 | 1 120 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 255.00 | |
GE Autres charges | | | 112 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 799.00 | | | 1 126 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 383.00 | | | 1 052 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 148.00 | | 21 545.00 | 814 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 967.00 | | | 688 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 465.00 | | 21 545.00 | 103 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 605.00 | 21 255.00 | | 69 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 605.00 | 21 255.00 | | 69 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 714.00 | 458 714.00 | | 458 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VC Groupe et associés | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 482.00 | 95 074.00 | 252 408.00 | 347 482.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
VP Divers | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 252.00 | | | 181 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 899.00 | 215 182.00 | 21 717.00 | 236 899.00 |
VW T.V.A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 389.00 | 595 789.00 | 419 600.00 | 1 015 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
ST Autres comptes | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 345.00 | | | 224 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 110.00 | | | 177 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 310.00 | | | 83 310.00 |