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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 064.00 | 313.00 | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 113.00 | 4 510.00 | 2 602.00 | 7 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 734.00 | 5 575.00 | 4 159.00 | 9 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 320 340.00 | | 320 340.00 | 320 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 201.00 | | 362 201.00 | 362 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 936.00 | 5 575.00 | 366 361.00 | 371 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
DL TOTAL (I) | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
EA Autres dettes | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 469.00 | | | 297 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 361.00 | | | 366 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 737.00 | | | 293 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 871.00 | | 329 871.00 | 329 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 871.00 | | 329 871.00 | 329 871.00 |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 147.00 | | | 330 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 297.00 | | | 296 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496.00 | 2 079.00 | | 3 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 310.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 1 769.00 | | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 904.00 | 219 904.00 | | 219 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 988.00 | 6 256.00 | 3 732.00 | 9 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 104.00 | 41 861.00 | 1 243.00 | 43 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 469.00 | 293 737.00 | 3 732.00 | 297 469.00 |