| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 870.00 | 35 038.00 | 127 831.00 | 162 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 113.00 | 35 038.00 | 129 074.00 | 164 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
BZ Autres créances | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CF Disponibilités | 304 619.00 | | 304 619.00 | 304 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 497.00 | | 420 497.00 | 420 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 610.00 | 35 038.00 | 549 572.00 | 584 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 802.00 | 44 565.00 | | 164 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 292.00 | 150 237.00 | | 59 292.00 |
DL TOTAL (I) | 235 094.00 | 205 802.00 | | 235 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 275.00 | 47 193.00 | | 69 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 069.00 | 22 931.00 | | 48 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 249.00 | 80 987.00 | | 65 249.00 |
EA Autres dettes | 131 280.00 | 34 337.00 | | 131 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 477.00 | 185 448.00 | | 314 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 572.00 | 391 250.00 | | 549 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 713 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 221.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 50.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -50.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | 29 060.00 | | 18 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 497.00 | 689 488.00 | | 718 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 205.00 | 539 251.00 | | 659 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 292.00 | 150 237.00 | | 59 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 943.00 | | 64 760.00 | 104 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 591.00 | 164 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 014.00 | 162 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 123.00 | | 64 760.00 | 102 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 356.00 | 21 273.00 | 5 591.00 | 19 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 80.00 | 1 577.00 | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 859.00 | 21 193.00 | 4 014.00 | 17 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 243.00 | 11 168.00 | 46 074.00 | 69 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 121.00 | 115 878.00 | 1 243.00 | 117 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 477.00 | 256 402.00 | 46 074.00 | 314 477.00 |