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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 48 427.00 | 29 759.00 | 18 668.00 | 48 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 774.00 | 30 880.00 | 25 894.00 | 56 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455.00 | 62.00 | 392.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 701.00 | 60 702.00 | 151 998.00 | 212 701.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 978.00 | 60 702.00 | 167 275.00 | 227 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 985.00 | -74 044.00 | | -94 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 842.00 | -20 941.00 | | -29 842.00 |
DL TOTAL (I) | -118 828.00 | -88 985.00 | | -118 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 468.00 | 113 516.00 | | 90 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 481.00 | 107 567.00 | | 115 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 15 382.00 | | 10 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 080.00 | 46 497.00 | | 70 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 103.00 | 282 962.00 | | 286 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 275.00 | 193 977.00 | | 167 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 590.00 | | 220 590.00 | 220 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 590.00 | | 220 590.00 | 220 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 345.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 344.00 | | | -9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 326.00 | 190 603.00 | | 231 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 169.00 | 211 544.00 | | 261 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 842.00 | -20 941.00 | | -29 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 236.00 | | 3 465.00 | 209 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 191.00 | | 3 465.00 | 102 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 460.00 | 29 243.00 | | 31 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 460.00 | 29 243.00 | | 31 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 383.00 | 23 492.00 | 61 891.00 | 85 383.00 |
VI Groupe et associés | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 069.00 | 8 025.00 | 4 045.00 | 12 069.00 |
VW T.V.A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 103.00 | 224 212.00 | 61 891.00 | 286 103.00 |