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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 656.00 | 81 772.00 | 23 884.00 | 105 656.00 |
040 Immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 701.00 | 81 772.00 | 130 928.00 | 212 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
084 Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
110 Total général Actif | 235 892.00 | 81 772.00 | 154 120.00 | 235 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 970.00 | 220 590.00 | | 219 970.00 |
230 Autres produits | 9 040.00 | 10 736.00 | | 9 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 010.00 | 231 326.00 | | 229 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 680.00 | 66 032.00 | | 65 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | 1 570.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 63 662.00 | 60 750.00 | | 63 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 3 103.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 338.00 | 75 635.00 | | 69 338.00 |
252 Charges sociales | 11 309.00 | 15 459.00 | | 11 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 070.00 | 21 345.00 | | 21 070.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 130.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 974.00 | 244 024.00 | | 232 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 964.00 | -12 698.00 | | -3 964.00 |
294 Charges financières | 4 846.00 | 7 800.00 | | 4 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 044.00 | 9 344.00 | | 6 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 854.00 | -29 842.00 | | -14 854.00 |