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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 282.00 | 1 052.00 | 9 230.00 | 10 282.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 667.00 | 8 388.00 | 26 279.00 | 34 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 271.00 | 1 722.00 | 20 550.00 | 22 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 220.00 | 11 161.00 | 121 059.00 | 132 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 498.00 | 11 161.00 | 147 337.00 | 158 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 489.00 | 10 579.00 | | -11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 590.00 | 18 079.00 | | 6 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 779.00 | 18 780.00 | | 15 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | 5 083.00 | | 15 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 564.00 | 8 265.00 | | 8 564.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 747.00 | 32 127.00 | | 140 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 337.00 | 50 207.00 | | 147 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 622.00 | 32 127.00 | | 57 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -335.00 | 2 055.00 | | -335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 209.00 | 498.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 402.00 | 188 347.00 | | 165 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 891.00 | 177 768.00 | | 176 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 489.00 | 10 579.00 | | -11 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 303.00 | | 117 916.00 | 14 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | | 47 634.00 | 9 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410.00 | 8 751.00 | | 2 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410.00 | 7 699.00 | | 2 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 803.00 | 13 677.00 | 58 336.00 | 96 803.00 |
VI Groupe et associés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 747.00 | 57 622.00 | 58 336.00 | 140 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 1 297.00 | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 093.00 | 5 992.00 | | 6 093.00 |
ST Autres comptes | 24 679.00 | 33 247.00 | | 24 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 810.00 | 23 628.00 | | 18 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 040.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 452.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | 1 749.00 | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 582.00 | 63 907.00 | | 49 582.00 |