| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 282.00 | 3 108.00 | 7 174.00 | 10 282.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 004.00 | 18 294.00 | 16 711.00 | 35 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 216.00 | 4 276.00 | 18 940.00 | 23 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 502.00 | 25 677.00 | 107 825.00 | 133 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 811.00 | 25 677.00 | 122 134.00 | 147 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -910.00 | 10 579.00 | | -910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 000.00 | -11 489.00 | | -45 000.00 |
DL TOTAL (I) | -38 410.00 | 6 590.00 | | -38 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 964.00 | 100 883.00 | | 86 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 310.00 | 15 779.00 | | 26 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 15 189.00 | | 19 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 924.00 | 8 564.00 | | 12 924.00 |
EA Autres dettes | 15 332.00 | 332.00 | | 15 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 543.00 | 140 747.00 | | 160 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 134.00 | 147 337.00 | | 122 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 439.00 | 57 622.00 | | 91 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479.00 | 4 081.00 | | 2 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 317.00 | | 109 317.00 | 109 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 317.00 | | 109 317.00 | 109 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 928.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | | | 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 516.00 | -335.00 | | 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | 1 209.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 705.00 | 165 402.00 | | 114 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 704.00 | 176 891.00 | | 159 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 000.00 | -11 489.00 | | -45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 220.00 | | 1 694.00 | 132 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 133 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 58 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 938.00 | | 1 694.00 | 56 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 161.00 | 14 928.00 | 411.00 | 11 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | 2 056.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 12 871.00 | 411.00 | 10 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 484.00 | 15 380.00 | 59 871.00 | 84 484.00 |
VI Groupe et associés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 543.00 | 91 439.00 | 59 871.00 | 160 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 863.00 | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 431.00 | 6 093.00 | | 6 431.00 |
ST Autres comptes | 33 464.00 | 24 679.00 | | 33 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 120.00 | 18 810.00 | | 15 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 449.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 762.00 | 1 312.00 | | 2 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 164.00 | 12 550.00 | | 13 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 354.00 | 16 554.00 | | 14 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 231.00 | 49 582.00 | | 61 231.00 |