| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 718.00 | 5 021.00 | 1 697.00 | 6 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 575.00 | 61 990.00 | 86 585.00 | 148 575.00 |
040 Immobilisations financières | 10 544.00 | 1 409.00 | 9 135.00 | 10 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 838.00 | 68 421.00 | 127 417.00 | 195 838.00 |
060 Stock marchandises | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
072 Créances – Autres | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
084 Disponibilités | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
110 Total général Actif | 246 714.00 | 68 421.00 | 178 293.00 | 246 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 330.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 963.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 762.00 | 38 204.00 | | 34 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 094.00 | 103 954.00 | | 101 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 858.00 | 142 161.00 | | 136 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 055.00 | 24 313.00 | | 42 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 365.00 | -2 586.00 | | -7 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 1 652.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 75 910.00 | 75 071.00 | | 75 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 759.00 | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 945.00 | 16 073.00 | | 14 945.00 |
252 Charges sociales | 2 870.00 | 2 656.00 | | 2 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 565.00 | 23 399.00 | | 31 565.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 1 763.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 252.00 | 143 100.00 | | 161 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 394.00 | -939.00 | | -24 394.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 054.00 | 4 191.00 | | 1 054.00 |
294 Charges financières | 4 021.00 | 4 207.00 | | 4 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 1 654.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 407.00 | -2 609.00 | | -12 407.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 895.00 | | | 142 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 542.00 | | | 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |