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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 918.00 | 4 221.00 | 697.00 | 4 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 575.00 | 85 259.00 | 63 317.00 | 148 575.00 |
040 Immobilisations financières | 5 544.00 | 1 952.00 | 3 592.00 | 5 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 038.00 | 91 432.00 | 97 606.00 | 189 038.00 |
060 Stock marchandises | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
072 Créances – Autres | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
084 Disponibilités | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
110 Total général Actif | 234 088.00 | 91 432.00 | 142 657.00 | 234 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 657.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 901.00 | 34 762.00 | | 31 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 009.00 | 101 094.00 | | 98 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 911.00 | 136 858.00 | | 129 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 719.00 | 42 055.00 | | 18 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 568.00 | -7 365.00 | | 5 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | 114.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 68 495.00 | 75 910.00 | | 68 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 380.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 654.00 | 14 945.00 | | 15 654.00 |
252 Charges sociales | 3 461.00 | 2 870.00 | | 3 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 268.00 | 31 565.00 | | 24 268.00 |
262 Autres charges | 767.00 | 778.00 | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 056.00 | 161 252.00 | | 138 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 145.00 | -24 394.00 | | -8 145.00 |
280 Produits financiers | | 15 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 481.00 | 1 054.00 | | 10 481.00 |
294 Charges financières | 3 164.00 | 4 021.00 | | 3 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 448.00 | 47.00 | | 9 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 275.00 | -12 407.00 | | -10 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 838.00 | | | 195 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 542.00 | | | 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |