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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 1 776.00 | 1 236.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225.00 | 1 988.00 | 1 236.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CF Disponibilités | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 265.00 | 1 988.00 | 81 276.00 | 83 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
DL TOTAL (I) | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667.00 | | 558.00 | 2 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | | 558.00 | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 818.00 | | 1 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 818.00 | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647.00 | | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 785.00 | | | 13 785.00 |