| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 2 613.00 | 399.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225.00 | 2 825.00 | 399.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 115 543.00 | | 115 543.00 | 115 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 770.00 | | 144 770.00 | 144 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 996.00 | 2 825.00 | 145 170.00 | 147 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
DL TOTAL (I) | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 170.00 | | | 145 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | 837.00 | | 1 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 837.00 | | 1 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ST Autres comptes | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 966.00 | | | 36 966.00 |