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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 735.00 | 151 129.00 | 23 606.00 | 174 735.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 957.00 | 46 575.00 | 3 382.00 | 49 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 691.00 | 150 697.00 | 2 994.00 | 153 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 874.00 | 961 749.00 | 43 124.00 | 1 004 874.00 |
BT Marchandises | 704 319.00 | 196 435.00 | 507 884.00 | 704 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 992.00 | 74 640.00 | 216 352.00 | 290 992.00 |
BZ Autres créances | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
CF Disponibilités | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 115.00 | 271 075.00 | 957 039.00 | 1 228 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 990.00 | 1 232 825.00 | 1 000 164.00 | 2 232 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 276.00 | 218 276.00 | | 218 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 630.00 | | | 759 630.00 |
DH Report à nouveau | -464 347.00 | | | -464 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 221.00 | | | -407 221.00 |
DL TOTAL (I) | -111 939.00 | | | -111 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 083.00 | | | 194 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 609.00 | | | 284 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 037.00 | | | 220 037.00 |
EA Autres dettes | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 010.00 | | | 1 012 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 164.00 | | | 1 000 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 927.00 | | | 817 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364 253.00 | | 3 364 253.00 | 3 364 253.00 |
FG Production vendue services | 733 189.00 | | 733 189.00 | 733 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 442.00 | | 4 097 442.00 | 4 097 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 673.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 348.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 160.00 | | | 4 330 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 381.00 | | | 4 737 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 221.00 | | | -407 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 550.00 | | 4 324.00 | 1 000 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 276.00 | | | 218 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 806.00 | | | 569 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 325.00 | | 4 324.00 | 199 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 223.00 | 4 648.00 | | 591 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 276.00 | | | 218 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 322.00 | | | 180 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 624.00 | 4 648.00 | | 192 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 277.00 | | 7 184.00 | 107 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 877.00 | | | 365 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 430.00 | 196 435.00 | 213 430.00 | 213 430.00 |
6T Sur comptes clients | 73 260.00 | 1 913.00 | 533.00 | 73 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 568.00 | 198 348.00 | 213 963.00 | 652 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 845.00 | 198 348.00 | 221 147.00 | 759 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 348.00 | 221 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 609.00 | 284 609.00 | | 284 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
UX Autres créances clients | 196 885.00 | | | 196 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
VB T. V. A. | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 386.00 | 425 243.00 | 13 142.00 | 438 386.00 |
VW T.V.A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 927.00 | 817 927.00 | | 817 927.00 |