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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 735.00 | 151 129.00 | 23 606.00 | 174 735.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 957.00 | 47 290.00 | 2 667.00 | 49 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 005.00 | 152 736.00 | 4 268.00 | 157 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 587.00 | 964 503.00 | 45 084.00 | 1 009 587.00 |
BT Marchandises | 716 002.00 | 284 240.00 | 431 761.00 | 716 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 715.00 | 70 640.00 | 352 074.00 | 422 715.00 |
BZ Autres créances | 386 601.00 | | 386 601.00 | 386 601.00 |
CF Disponibilités | 144 425.00 | | 144 425.00 | 144 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 168.00 | 354 881.00 | 1 327 286.00 | 1 682 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 756.00 | 1 319 384.00 | 1 372 371.00 | 2 691 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 276.00 | 218 276.00 | | 218 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 630.00 | | | 759 630.00 |
DH Report à nouveau | -871 569.00 | | | -871 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 052.00 | | | -250 052.00 |
DL TOTAL (I) | -361 992.00 | | | -361 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 245.00 | | | 127 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 783.00 | | | 635 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 601.00 | | | 278 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
EA Autres dettes | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 899.00 | | | 1 659 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 371.00 | | | 1 372 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 654.00 | | | 1 532 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083 098.00 | | 3 083 098.00 | 3 083 098.00 |
FG Production vendue services | 553 068.00 | | 553 068.00 | 553 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 167.00 | | 3 636 167.00 | 3 636 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 318.00 | | | -220 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 397.00 | | | 3 866 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 450.00 | | | 4 116 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 052.00 | | | -250 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 874.00 | | 4 913.00 | 1 004 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 276.00 | | | 218 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 14 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 009 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 806.00 | | | 569 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 649.00 | | 3 313.00 | 203 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 142.00 | | 1 600.00 | 13 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 872.00 | 2 753.00 | | 595 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 276.00 | | | 218 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 322.00 | | | 180 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 273.00 | 2 753.00 | | 197 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 093.00 | | 25 629.00 | 100 093.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 877.00 | | | 365 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 435.00 | 284 240.00 | 196 435.00 | 196 435.00 |
6T Sur comptes clients | 74 640.00 | | 4 000.00 | 74 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 953.00 | 284 240.00 | 200 435.00 | 636 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 046.00 | 284 240.00 | 226 064.00 | 737 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 240.00 | 226 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 783.00 | 635 783.00 | | 635 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 335 156.00 | | | 335 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
VB T. V. A. | 120 408.00 | | | 120 408.00 |
VC Groupe et associés | 243 574.00 | | | 243 574.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VP Divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 283.00 | 821 740.00 | 14 542.00 | 836 283.00 |
VW T.V.A. | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 654.00 | 1 532 654.00 | | 1 532 654.00 |