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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727.00 | 2 327.00 | 2 401.00 | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 836.00 | 79 891.00 | 111 945.00 | 191 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 339.00 | 82 218.00 | 1 053 122.00 | 1 135 339.00 |
BT Marchandises | 128 373.00 | 23 132.00 | 105 241.00 | 128 373.00 |
BZ Autres créances | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CF Disponibilités | 137 421.00 | | 137 421.00 | 137 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 869.00 | 23 132.00 | 265 737.00 | 288 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 208.00 | 105 350.00 | 1 318 859.00 | 1 424 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
DL TOTAL (I) | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 845.00 | | | 424 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 604.00 | | | 557 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 918.00 | | | 185 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
EA Autres dettes | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 803.00 | | | 1 207 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 859.00 | | | 1 318 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 658.00 | | | 320 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 753.00 | | 778 753.00 | 778 753.00 |
FG Production vendue services | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 249.00 | | 781 249.00 | 781 249.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 132.00 | |
GE Autres charges | | | 78 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 256.00 | | | 781 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 300.00 | | | 750 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 339.00 | | | 1 135 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 564.00 | | | 196 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 411.00 | 30 806.00 | | 51 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 411.00 | 30 806.00 | | 51 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 918.00 | 185 918.00 | | 185 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 845.00 | 95 304.00 | 329 541.00 | 424 845.00 |
VI Groupe et associés | 557 604.00 | | 557 604.00 | 557 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 850.00 | 23 075.00 | 38 775.00 | 61 850.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 803.00 | 320 658.00 | 887 145.00 | 1 207 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
ST Autres comptes | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 249.00 | | | 156 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 990.00 | | | 122 990.00 |