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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727.00 | 3 290.00 | 1 437.00 | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 836.00 | 109 708.00 | 82 128.00 | 191 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 339.00 | 112 998.00 | 1 022 341.00 | 1 135 339.00 |
BT Marchandises | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
BZ Autres créances | 286 674.00 | | 286 674.00 | 286 674.00 |
CF Disponibilités | 184 420.00 | | 184 420.00 | 184 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 047.00 | | 570 047.00 | 570 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 386.00 | 112 998.00 | 1 592 388.00 | 1 705 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 055.00 | | | 100 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
DL TOTAL (I) | 156 939.00 | | | 156 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 026.00 | | | 330 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 645.00 | | | 551 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 853.00 | | | 487 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
EA Autres dettes | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 449.00 | | | 1 435 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 388.00 | | | 1 592 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 865.00 | | | 650 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 536.00 | | 900 536.00 | 900 536.00 |
FG Production vendue services | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 399.00 | | 902 399.00 | 902 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 781.00 | |
GE Autres charges | | | 90 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14.00 | | | 14.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 531.00 | | | 925 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 647.00 | | | 879 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 339.00 | | | 1 135 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 564.00 | | | 196 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 218.00 | 30 780.00 | | 82 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 218.00 | 30 780.00 | | 82 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 853.00 | 487 853.00 | | 487 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 026.00 | 97 087.00 | 232 939.00 | 330 026.00 |
VI Groupe et associés | 551 645.00 | | 551 645.00 | 551 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 894.00 | | | 278 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 088.00 | 294 312.00 | 38 775.00 | 333 088.00 |
VW T.V.A. | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 449.00 | 650 865.00 | 784 584.00 | 1 435 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
ST Autres comptes | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 710.00 | | | 159 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 926.00 | | | 115 926.00 |