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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 160.00 | | 246 160.00 | 246 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177.00 | 2 425.00 | 1 751.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 140.00 | 38 359.00 | 32 781.00 | 71 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 727.00 | 40 784.00 | 285 943.00 | 326 727.00 |
BT Marchandises | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 170.00 | 40 784.00 | 344 386.00 | 385 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
DL TOTAL (I) | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 552.00 | | | 153 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
EA Autres dettes | 116 291.00 | | | 116 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 023.00 | | | 314 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 386.00 | | | 344 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 727.00 | | | 189 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 741.00 | | 442 741.00 | 442 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 741.00 | | 442 741.00 | 442 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 770.00 | | | 453 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 686.00 | | | 434 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 070.00 | 3 657.00 | | 323 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 727.00 | 321 477.00 | | 326 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 160.00 | 246 160.00 | | 246 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 160.00 | | 246 160.00 | 246 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 660.00 | 3 657.00 | | 71 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 324.00 | 20 460.00 | | 20 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 324.00 | 20 460.00 | | 20 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 291.00 | 116 291.00 | | 116 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 552.00 | 29 256.00 | 124 296.00 | 153 552.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 316.00 | 22 066.00 | 5 250.00 | 27 316.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 023.00 | 189 727.00 | 124 296.00 | 314 023.00 |