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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 160.00 | | 226 160.00 | 226 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177.00 | 3 765.00 | 412.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 140.00 | 57 401.00 | 13 738.00 | 71 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 727.00 | 61 166.00 | 245 560.00 | 306 727.00 |
BT Marchandises | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 331.00 | 61 166.00 | 314 165.00 | 375 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
DL TOTAL (I) | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 296.00 | | | 124 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
EA Autres dettes | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 492.00 | | | 266 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 165.00 | | | 314 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 162.00 | | | 172 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 838.00 | | 452 838.00 | 452 838.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 338.00 | | 453 338.00 | 453 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 398.00 | | | 484 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 088.00 | | | 452 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 727.00 | | | 326 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 306 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 226 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 160.00 | | | 246 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 784.00 | 20 382.00 | | 40 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 20 382.00 | | 40 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 296.00 | 29 966.00 | 94 330.00 | 124 296.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612.00 | 13 362.00 | 5 250.00 | 18 612.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 492.00 | 172 162.00 | 94 330.00 | 266 492.00 |