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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 049.00 | 10 239.00 | 34 810.00 | 45 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 469.00 | 11 659.00 | 34 810.00 | 46 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 156.00 | 12 825.00 | 22 331.00 | 35 156.00 |
072 Créances – Autres | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
084 Disponibilités | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 087.00 | 12 825.00 | 126 263.00 | 139 087.00 |
110 Total général Actif | 185 557.00 | 24 484.00 | 161 073.00 | 185 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 524.00 | 184 516.00 | | 307 524.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 201.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 026.00 | 184 717.00 | | 308 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 829.00 | 78 825.00 | | 117 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 354.00 | -5 661.00 | | -5 354.00 |
242 Autres charges externes. | 52 766.00 | 38 593.00 | | 52 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 334.00 | 1 199.00 | | 7 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 496.00 | 24 000.00 | | 51 496.00 |
252 Charges sociales | 27 958.00 | 7 613.00 | | 27 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 252.00 | 5 407.00 | | 6 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 108.00 | 149 975.00 | | 271 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 919.00 | 34 741.00 | | 36 919.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 448.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 4 760.00 | | 5 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 847.00 | 29 533.00 | | 30 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |