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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 836.00 | 12 160.00 | 2 676.00 | 14 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 077.00 | 43 675.00 | 9 401.00 | 53 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 382.00 | 57 256.00 | 12 126.00 | 69 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 151.00 | 12 825.00 | 89 326.00 | 102 151.00 |
BZ Autres créances | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 166 980.00 | | 166 980.00 | 166 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 830.00 | 12 825.00 | 412 005.00 | 424 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 212.00 | 70 081.00 | 424 131.00 | 494 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 583.00 | 86 714.00 | | 15 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 770.00 | 61 869.00 | | 76 770.00 |
DL TOTAL (I) | 193 053.00 | 156 283.00 | | 193 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902.00 | 8 697.00 | | 5 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 266.00 | 48 735.00 | | 97 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 159.00 | 59 600.00 | | 52 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 752.00 | 90 013.00 | | 75 752.00 |
EA Autres dettes | | 2 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 078.00 | 209 425.00 | | 231 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 131.00 | 365 708.00 | | 424 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 078.00 | 205 637.00 | | 231 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 194.00 | | 2 188.00 | 67 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 725.00 | | 2 188.00 | 65 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 742.00 | 10 514.00 | | 46 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 322.00 | 10 514.00 | | 45 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VC Groupe et associés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VI Groupe et associés | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 078.00 | 231 078.00 | | 231 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 442.00 | 12 778.00 | | 12 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 518.00 | 9 680.00 | | 7 518.00 |
ST Autres comptes | 84 925.00 | 72 646.00 | | 84 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 050.00 | 24 309.00 | | 23 050.00 |
YT Sous‐traitance | 48 926.00 | 41 579.00 | | 48 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 430.00 | 67 364.00 | | 28 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 289.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 789.00 | 14 067.00 | | 13 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 423.00 | 127 679.00 | | 138 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 054.00 | 129 777.00 | | 110 054.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 288.00 | 215 577.00 | | 196 288.00 |