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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 521.00 | 9 832.00 | 16 689.00 | 26 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 196.00 | 13 632.00 | 371 564.00 | 385 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 829.00 | 6 184.00 | 131 645.00 | 137 829.00 |
BZ Autres créances | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CF Disponibilités | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 532.00 | 6 184.00 | 328 348.00 | 334 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 728.00 | 19 816.00 | 699 912.00 | 719 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 625.00 | | | 269 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
EA Autres dettes | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 069.00 | | | 140 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 922.00 | | | 638 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 912.00 | | | 699 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 423.00 | | 677 423.00 | 677 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 423.00 | | 677 423.00 | 677 423.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 625.00 | | | 677 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 635.00 | | | 661 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 632.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 832.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 130 408.00 | | | 130 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 625.00 | 47 655.00 | 196 686.00 | 269 625.00 |
VI Groupe et associés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VP Divers | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 697.00 | 163 822.00 | 4 875.00 | 168 697.00 |
VW T.V.A. | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 922.00 | 416 952.00 | 196 686.00 | 638 922.00 |