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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 052.00 | 588.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 335.00 | 16 800.00 | 16 535.00 | 33 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 865.00 | 20 852.00 | 372 013.00 | 392 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 216.00 | 1 764.00 | 129 452.00 | 131 216.00 |
BZ Autres créances | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CF Disponibilités | 152 633.00 | | 152 633.00 | 152 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 709.00 | 1 764.00 | 306 946.00 | 308 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 575.00 | 22 616.00 | 678 959.00 | 701 575.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 001.00 | 41 816.00 | | 39 001.00 |
DL TOTAL (I) | 125 817.00 | 86 816.00 | | 125 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 970.00 | 269 625.00 | | 221 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 536.00 | 42 834.00 | | 43 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 63 836.00 | | 64 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 369.00 | 78 120.00 | | 90 369.00 |
EA Autres dettes | 18 864.00 | 17 423.00 | | 18 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 012.00 | 140 069.00 | | 114 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 142.00 | 611 906.00 | | 553 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 959.00 | 698 722.00 | | 678 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 408.00 | | 466 408.00 | 466 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 408.00 | | 466 408.00 | 466 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 12 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 441.00 | | 6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 999.00 | 677 625.00 | | 473 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 998.00 | 635 808.00 | | 434 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 001.00 | 41 816.00 | | 39 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 196.00 | | 7 669.00 | 385 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 800.00 | | 840.00 | 353 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 521.00 | | 6 814.00 | 26 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 15.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 632.00 | 7 220.00 | | 13 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 252.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832.00 | 6 968.00 | | 9 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 184.00 | 1 764.00 | 6 184.00 | 6 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 184.00 | 1 764.00 | 6 184.00 | 6 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | 1 764.00 | 6 184.00 | 6 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | 6 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 970.00 | 48 254.00 | 173 716.00 | 221 970.00 |
VI Groupe et associés | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
VP Divers | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 952.00 | 156 077.00 | 4 875.00 | 160 952.00 |
VW T.V.A. | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 142.00 | 379 426.00 | 173 716.00 | 553 142.00 |