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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 238.00 | 8 043.00 | 18 195.00 | 26 238.00 |
AP Constructions | 357 857.00 | 35 601.00 | 322 256.00 | 357 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 668.00 | 2 345.00 | 13 323.00 | 15 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 753.00 | 42 969.00 | 228 784.00 | 271 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 642.00 | 88 958.00 | 604 684.00 | 693 642.00 |
BT Marchandises | 639 449.00 | | 639 449.00 | 639 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
BZ Autres créances | 67 851.00 | | 67 851.00 | 67 851.00 |
CF Disponibilités | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 820.00 | | 823 820.00 | 823 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 462.00 | 88 958.00 | 1 428 504.00 | 1 517 462.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 420.00 | 33 022.00 | | -24 420.00 |
DL TOTAL (I) | 18 602.00 | 43 022.00 | | 18 602.00 |
DP Provisions pour risques | 8 513.00 | 2 172.00 | | 8 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 513.00 | 2 172.00 | | 8 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 123.00 | 637 269.00 | | 688 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 081.00 | 236 215.00 | | 239 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 087.00 | 509 497.00 | | 400 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 682.00 | 54 323.00 | | 63 682.00 |
EA Autres dettes | 10 417.00 | 10 224.00 | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 389.00 | 1 447 527.00 | | 1 401 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 504.00 | 1 492 721.00 | | 1 428 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 148.00 | 905 856.00 | | 957 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 982.00 | | 3 660.00 | 689 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 617.00 | | 3 660.00 | 641 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 457.00 | 59 501.00 | | 29 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 795.00 | 5 248.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 662.00 | 54 253.00 | | 26 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 172.00 | 6 341.00 | | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172.00 | 6 341.00 | | 2 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 087.00 | 400 087.00 | | 400 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 451.00 | 146 451.00 | | 146 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 671.00 | 97 430.00 | 408 756.00 | 541 671.00 |
VI Groupe et associés | 239 081.00 | 239 081.00 | | 239 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
VP Divers | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 961.00 | 162 961.00 | | 162 961.00 |
VW T.V.A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 389.00 | 957 148.00 | 408 756.00 | 1 401 389.00 |