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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 238.00 | 13 291.00 | 12 947.00 | 26 238.00 |
AP Constructions | 357 857.00 | 59 441.00 | 298 416.00 | 357 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 668.00 | 3 914.00 | 11 754.00 | 15 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 753.00 | 71 960.00 | 199 793.00 | 271 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 242.00 | 148 606.00 | 545 636.00 | 694 242.00 |
BT Marchandises | 783 344.00 | | 783 344.00 | 783 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 757.00 | | 116 757.00 | 116 757.00 |
BZ Autres créances | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
CF Disponibilités | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 511.00 | | 1 004 511.00 | 1 004 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 754.00 | 148 606.00 | 1 550 148.00 | 1 698 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
CU Autres participations | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 602.00 | 32 022.00 | | 7 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 388.00 | -24 420.00 | | 14 388.00 |
DL TOTAL (I) | 32 990.00 | 18 602.00 | | 32 990.00 |
DP Provisions pour risques | 7 988.00 | 8 513.00 | | 7 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 988.00 | 8 513.00 | | 7 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 211.00 | 688 123.00 | | 782 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 168.00 | 239 081.00 | | 243 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 645.00 | 400 087.00 | | 412 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 965.00 | 63 682.00 | | 68 965.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 10 417.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 170.00 | 1 401 389.00 | | 1 509 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 148.00 | 1 428 504.00 | | 1 550 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 227.00 | 957 148.00 | | 1 164 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 642.00 | | 600.00 | 693 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 278.00 | | | 645 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 127.00 | | 600.00 | 22 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 958.00 | 59 648.00 | | 88 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 043.00 | 5 248.00 | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 915.00 | 54 400.00 | | 80 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 513.00 | | 525.00 | 8 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 513.00 | | 525.00 | 8 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 645.00 | 412 645.00 | | 412 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 971.00 | 337 971.00 | | 337 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 241.00 | 99 298.00 | 344 943.00 | 444 241.00 |
VI Groupe et associés | 243 168.00 | 243 168.00 | | 243 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VP Divers | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 522.00 | 199 522.00 | | 199 522.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 170.00 | 1 164 227.00 | 344 943.00 | 1 509 170.00 |