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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 196.00 | 5 715.00 | 28 481.00 | 34 196.00 |
040 Immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 104.00 | 5 715.00 | 183 388.00 | 189 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
060 Stock marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
110 Total général Actif | 207 151.00 | 5 715.00 | 201 435.00 | 207 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | | | 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 577.00 | | | 114 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -576.00 | | | -576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
252 Charges sociales | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 161.00 | | | 189 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58.00 | | | 58.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58.00 | | | 58.00 |