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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 248.00 | 15 031.00 | 22 218.00 | 37 248.00 |
040 Immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 345.00 | 15 031.00 | 177 314.00 | 192 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
060 Stock marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
110 Total général Actif | 208 649.00 | 15 031.00 | 193 618.00 | 208 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 542.00 | | | 542.00 |
230 Autres produits | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 863.00 | | | 122 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | | | 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
252 Charges sociales | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 262.00 | | | 192 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82.00 | | | 82.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 318.00 | | | 9 318.00 |