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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 705.00 | 4 499.00 | 16 206.00 | 20 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 113.00 | 12 283.00 | 43 829.00 | 56 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 867.00 | 16 782.00 | 60 085.00 | 76 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CF Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 594.00 | 16 782.00 | 134 811.00 | 151 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
DL TOTAL (I) | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 811.00 | | | 134 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 955.00 | | | 84 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 748.00 | | 456 748.00 | 456 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 748.00 | | 456 748.00 | 456 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 782.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 871.00 | | | 472 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 144.00 | | | 432 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 759.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 892.00 | 76 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 922.00 | 76 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VC Groupe et associés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 621.00 | 4 491.00 | 8 129.00 | 12 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 503.00 | 68 454.00 | 49.00 | 68 503.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 085.00 | 84 955.00 | 8 129.00 | 93 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
ST Autres comptes | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
YT Sous‐traitance | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 486.00 | | | 324 486.00 |