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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 191.00 | 4 369.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 640.00 | 30 101.00 | 28 539.00 | 58 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 122.00 | 46 957.00 | 134 165.00 | 181 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 371.00 | 77 249.00 | 167 122.00 | 244 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 335.00 | | 212 335.00 | 212 335.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CF Disponibilités | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 682.00 | | 292 682.00 | 292 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 053.00 | 77 249.00 | 459 804.00 | 537 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 149 329.00 | 94 917.00 | | 149 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 394.00 | 59 912.00 | | 50 394.00 |
DL TOTAL (I) | 200 922.00 | 156 029.00 | | 200 922.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 512.00 | 76 068.00 | | 89 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 1 555.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 545.00 | 52 329.00 | | 89 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 779.00 | 43 840.00 | | 68 779.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 2.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 881.00 | 173 794.00 | | 252 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 804.00 | 329 823.00 | | 459 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 295.00 | 173 794.00 | | 187 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 694.00 | | 56 105.00 | 225 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 427.00 | 244 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 427.00 | 239 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 645.00 | | 51 545.00 | 225 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 983.00 | 38 323.00 | 30 058.00 | 68 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 983.00 | 38 132.00 | 30 058.00 | 68 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268.00 | 6 000.00 | 5 268.00 | 5 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 212 335.00 | 212 335.00 | | 212 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -284.00 | -284.00 | | -284.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 512.00 | 24 226.00 | 65 286.00 | 89 512.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 420.00 | 230 371.00 | 49.00 | 230 420.00 |
VW T.V.A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 581.00 | 187 295.00 | 65 286.00 | 252 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ST Autres comptes | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
YT Sous‐traitance | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 901.00 | | | 196 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 938.00 | | | 614 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |