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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 390.00 | | 124 390.00 | 124 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 580.00 | 5 030.00 | 5 610.00 |
040 Immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 828.00 | 580.00 | 147 248.00 | 147 828.00 |
060 Stock marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
084 Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
110 Total général Actif | 202 496.00 | 580.00 | 201 916.00 | 202 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 787.00 | | | -6 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
252 Charges sociales | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 580.00 | | | 580.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 713.00 | | | 126 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
294 Charges financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 841.00 | | | 147 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 125.00 | | | 16 125.00 |