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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 390.00 | | 124 390.00 | 124 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 1 141.00 | 4 469.00 | 5 610.00 |
040 Immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 189.00 | 1 141.00 | 147 049.00 | 148 189.00 |
060 Stock marchandises | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
084 Disponibilités | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
110 Total général Actif | 220 283.00 | 1 141.00 | 219 142.00 | 220 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 262.00 | 63 603.00 | | 49 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 499.00 | 67 160.00 | | 67 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 254.00 | 5 793.00 | | 7 254.00 |
230 Autres produits | 2 147.00 | 1 873.00 | | 2 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 163.00 | 138 428.00 | | 126 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 426.00 | 44 848.00 | | 27 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 236.00 | -6 787.00 | | 2 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 207.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 159.00 | 64 068.00 | | 46 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 2 578.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 465.00 | 19 464.00 | | 6 465.00 |
252 Charges sociales | 1 349.00 | 1 749.00 | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | 580.00 | | 561.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 513.00 | 126 713.00 | | 85 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 650.00 | 11 715.00 | | 40 650.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | 3 541.00 | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 5 431.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 262.00 | | 5 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 753.00 | 2 481.00 | | 32 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 828.00 | | | 147 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 362.00 | | | 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 385.00 | | | 10 385.00 |