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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 264 000.00 | 6 117.00 | 257 882.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 372.00 | 11 693.00 | 222 679.00 | 234 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | 1 142.00 | 11 957.00 | 13 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 472.00 | 18 952.00 | 568 520.00 | 587 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 234.00 | | 452 234.00 | 452 234.00 |
BP En cours de production de services | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 689.00 | | 300 689.00 | 300 689.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 259.00 | | 828 259.00 | 828 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 732.00 | 18 952.00 | 1 396 780.00 | 1 415 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 938.00 | | | -120 938.00 |
DL TOTAL (I) | -23 318.00 | | | -23 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 641.00 | | | 158 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 641.00 | | | 158 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 444.00 | | | 947 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 065.00 | | | 160 065.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 457.00 | | | 1 261 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 780.00 | | | 1 396 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 078.00 | | 158 078.00 | 158 078.00 |
FG Production vendue services | 189 469.00 | | 189 469.00 | 189 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 548.00 | | 347 548.00 | 347 548.00 |
FM Production stockée | | | 11 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 952.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 682.00 | | | 362 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 620.00 | | | 483 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 938.00 | | | -120 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 587 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 953.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 826.00 | 147 826.00 | | 147 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 300 690.00 | | | 300 690.00 |
VB T. V. A. | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VI Groupe et associés | 896 694.00 | 896 694.00 | | 896 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 633.00 | 324 633.00 | | 324 633.00 |
VW T.V.A. | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 585.00 | 1 257 585.00 | | 1 257 585.00 |