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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 515.00 | 66 298.00 | 198 217.00 | 264 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 435.00 | 5 924.00 | 9 511.00 | 15 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 699.00 | 72 222.00 | 236 478.00 | 308 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 913.00 | | 418 913.00 | 418 913.00 |
BP En cours de production de services | 143 301.00 | | 143 301.00 | 143 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 055.00 | | 171 055.00 | 171 055.00 |
BZ Autres créances | 203 914.00 | | 203 914.00 | 203 914.00 |
CF Disponibilités | 95 508.00 | | 95 508.00 | 95 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 257.00 | | 1 100 257.00 | 1 100 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 956.00 | 72 222.00 | 1 336 735.00 | 1 408 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 318.00 | -2 380.00 | | -123 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 375.00 | -120 938.00 | | -375 375.00 |
DL TOTAL (I) | -398 694.00 | -23 318.00 | | -398 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 730.00 | 158 641.00 | | 156 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 730.00 | 158 641.00 | | 156 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 418.00 | 947 444.00 | | 1 022 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 503.00 | 3 873.00 | | 13 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 024.00 | 147 826.00 | | 371 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 857.00 | 160 066.00 | | 164 857.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 880.00 | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 766.00 | 1 370.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 698.00 | 1 261 458.00 | | 1 578 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 735.00 | 1 396 780.00 | | 1 336 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 633.00 | | 985 633.00 | 985 633.00 |
FG Production vendue services | 589 075.00 | | 589 075.00 | 589 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 709.00 | | 1 574 709.00 | 1 574 709.00 |
FM Production stockée | | | 132 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 932.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 3 500.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 500.00 | 42.00 | | 332 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 032.00 | 3 542.00 | | 333 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 982.00 | | | 330 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 882.00 | | | 331 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 3 542.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 034.00 | | | -53 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 165.00 | 362 683.00 | | 2 043 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 540.00 | 483 621.00 | | 2 418 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 375.00 | -120 938.00 | | -375 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 473.00 | | 64 921.00 | 587 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 695.00 | 308 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 645.00 | 279 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 473.00 | | 46 121.00 | 577 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 953.00 | 65 931.00 | 12 663.00 | 18 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 953.00 | 65 931.00 | 12 663.00 | 18 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 641.00 | | 1 911.00 | 158 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 641.00 | | 1 911.00 | 158 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 024.00 | 371 024.00 | | 371 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
VB T. V. A. | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
VC Groupe et associés | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 971 668.00 | 971 668.00 | | 971 668.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 542.00 | 381 792.00 | 18 750.00 | 400 542.00 |
VW T.V.A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 196.00 | 1 565 196.00 | | 1 565 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |