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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 900.00 | | 1 092 900.00 | 1 092 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 251.00 | 38 960.00 | 1 117 291.00 | 1 156 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 137 796.00 | | 137 796.00 | 137 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 033.00 | | 227 033.00 | 227 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 285.00 | 38 960.00 | 1 344 325.00 | 1 383 285.00 |
CU Autres participations | 63 351.00 | 38 960.00 | 24 391.00 | 63 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
DG Autres réserves | 176 022.00 | 176 022.00 | | 176 022.00 |
DH Report à nouveau | -531 024.00 | -452 232.00 | | -531 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 830.00 | -78 791.00 | | -366 830.00 |
DL TOTAL (I) | -460 165.00 | -93 335.00 | | -460 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 800 291.00 | 1 487 561.00 | | 1 800 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 291.00 | 1 497 561.00 | | 1 800 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 7 140.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200.00 | 7 140.00 | | 4 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 325.00 | 1 411 365.00 | | 1 344 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 526 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 839 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 208.00 | 1 889 705.00 | | 1 545 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 039.00 | 1 968 497.00 | | 1 912 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 830.00 | -78 791.00 | | -366 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 252.00 | | | 1 156 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 252.00 | | | 1 156 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 497 561.00 | 1 800 291.00 | 1 497 561.00 | 1 497 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 960.00 | 38 960.00 | 38 960.00 | 38 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 521.00 | 1 839 251.00 | 1 536 521.00 | 1 536 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 095.00 | 1 096 095.00 | | 1 096 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |