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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 900.00 | | 1 092 900.00 | 1 092 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 251.00 | 38 960.00 | 1 117 291.00 | 1 156 251.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 148.00 | | 176 148.00 | 176 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 400.00 | 38 960.00 | 1 293 440.00 | 1 332 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 351.00 | 38 960.00 | 24 391.00 | 63 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
DG Autres réserves | 176 022.00 | 176 022.00 | | 176 022.00 |
DH Report à nouveau | -897 855.00 | -531 024.00 | | -897 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 388.00 | -366 830.00 | | -92 388.00 |
DL TOTAL (I) | -552 553.00 | -460 165.00 | | -552 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 843 054.00 | 1 800 291.00 | | 1 843 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 843 054.00 | 1 800 291.00 | | 1 843 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 4 200.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940.00 | 4 200.00 | | 2 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 440.00 | 1 344 325.00 | | 1 293 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 839 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 164.00 | 1 545 208.00 | | 1 859 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 552.00 | 1 912 039.00 | | 1 951 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 388.00 | -366 830.00 | | -92 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 252.00 | | | 1 156 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 252.00 | | | 1 156 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 291.00 | 1 843 054.00 | 1 800 291.00 | 1 800 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 960.00 | 38 960.00 | 38 960.00 | 38 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 251.00 | 1 882 014.00 | 1 839 251.00 | 1 839 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 126.00 | 1 097 126.00 | | 1 097 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |