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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 14 823.00 | 4 471.00 | 10 352.00 | 14 823.00 |
AP Constructions | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 349.00 | 55 974.00 | 12 374.00 | 68 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 052.00 | 48 408.00 | 18 643.00 | 67 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 173.00 | 131 864.00 | 173 309.00 | 305 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BP En cours de production de services | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BT Marchandises | 121 130.00 | 9 539.00 | 111 591.00 | 121 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 286.00 | 1 203.00 | 25 082.00 | 26 286.00 |
BZ Autres créances | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 307.00 | 10 742.00 | 221 564.00 | 232 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 480.00 | 142 607.00 | 394 873.00 | 537 480.00 |
CU Autres participations | 76 300.00 | 10 000.00 | 66 300.00 | 76 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 598.00 | 5 258.00 | | 8 598.00 |
DG Autres réserves | 67 125.00 | 64 973.00 | | 67 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461.00 | 5 491.00 | | -461.00 |
DL TOTAL (I) | 161 243.00 | 161 704.00 | | 161 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 852.00 | 33 545.00 | | 41 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 547.00 | 84 266.00 | | 101 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 557.00 | 42 857.00 | | 30 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 629.00 | 217 908.00 | | 233 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 873.00 | 379 613.00 | | 394 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 309.00 | | 358 309.00 | 358 309.00 |
FD Production vendue biens | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
FG Production vendue services | 196 459.00 | | 196 459.00 | 196 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 693.00 | | 556 693.00 | 556 693.00 |
FM Production stockée | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 237.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 237.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | 207.00 | | 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461.00 | 5 491.00 | | -461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 853.00 | 9 737.00 | 19 116.00 | 28 853.00 |
VI Groupe et associés | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 279.00 | 47 082.00 | 197.00 | 47 279.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 630.00 | 214 514.00 | 19 116.00 | 233 630.00 |