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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 14 823.00 | 5 780.00 | 9 043.00 | 14 823.00 |
AP Constructions | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 137.00 | 59 358.00 | 12 778.00 | 72 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 613.00 | 48 688.00 | 15 924.00 | 64 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 836.00 | 136 837.00 | 168 999.00 | 305 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BP En cours de production de services | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BT Marchandises | 103 852.00 | 8 398.00 | 95 454.00 | 103 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 033.00 | 1 203.00 | 16 829.00 | 18 033.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CF Disponibilités | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 346.00 | 9 601.00 | 197 744.00 | 207 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 182.00 | 146 439.00 | 366 743.00 | 513 182.00 |
CU Autres participations | 76 300.00 | 10 000.00 | 66 300.00 | 76 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
DG Autres réserves | 66 664.00 | 67 125.00 | | 66 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 834.00 | -461.00 | | -12 834.00 |
DL TOTAL (I) | 148 409.00 | 161 243.00 | | 148 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 049.00 | 41 852.00 | | 30 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 238.00 | 57 238.00 | | 67 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 918.00 | 101 547.00 | | 82 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 30 557.00 | | 37 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 464.00 | 333.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 333.00 | 233 629.00 | | 218 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 743.00 | 394 873.00 | | 366 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 288.00 | 214 514.00 | | 206 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 133.00 | | 349 133.00 | 349 133.00 |
FD Production vendue biens | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FG Production vendue services | 196 797.00 | | 196 797.00 | 196 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 894.00 | | 546 894.00 | 546 894.00 |
FM Production stockée | | | 7 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 431.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 431.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 15.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | 415.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 688.00 | 567 200.00 | | 562 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 522.00 | 567 661.00 | | 575 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 834.00 | -461.00 | | -12 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 050.00 | 18 004.00 | 12 045.00 | 30 050.00 |
VI Groupe et associés | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 974.00 | 47 777.00 | 197.00 | 47 974.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 334.00 | 206 289.00 | 12 045.00 | 218 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |