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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 480.00 | 18 034.00 | 27 445.00 | 45 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 051.00 | 18 034.00 | 62 017.00 | 80 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
BZ Autres créances | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
CF Disponibilités | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 233.00 | | 148 233.00 | 148 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 285.00 | 18 034.00 | 211 250.00 | 229 285.00 |
CU Autres participations | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
DH Report à nouveau | -688 002.00 | -458 813.00 | | -688 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 813.00 | -229 389.00 | | -70 813.00 |
DL TOTAL (I) | -414 259.00 | -343 446.00 | | -414 259.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 121 882.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 121 882.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 17 323.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 230.00 | 67 459.00 | | 27 230.00 |
EA Autres dettes | 550 654.00 | 423 342.00 | | 550 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 510.00 | 506 364.00 | | 585 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 250.00 | 284 800.00 | | 211 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 894.00 | | 107 894.00 | 107 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 894.00 | | 107 894.00 | 107 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 882.00 | 20 000.00 | | 81 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 769.00 | 20 000.00 | | 82 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 558.00 | 71 960.00 | | 68 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 556.00 | 163 842.00 | | 68 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 213.00 | -143 842.00 | | 14 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 480.00 | 450 416.00 | | 196 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 293.00 | 679 805.00 | | 267 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 813.00 | -229 389.00 | | -70 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 882.00 | | 81 882.00 | 121 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 882.00 | | 81 882.00 | 121 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 655.00 | 550 655.00 | | 550 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 057.00 | 144 185.00 | 22 871.00 | 167 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 510.00 | 585 510.00 | | 585 510.00 |