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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 357.00 | | 88 357.00 | 88 357.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
CU Autres participations | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
DH Report à nouveau | -758 816.00 | -688 002.00 | | -758 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 769.00 | -70 813.00 | | -67 769.00 |
DL TOTAL (I) | -482 029.00 | -414 259.00 | | -482 029.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 1 098.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 526.00 | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | 27 230.00 | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 540 788.00 | 550 654.00 | | 540 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 603.00 | 585 510.00 | | 548 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 573.00 | 211 250.00 | | 106 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 313.00 | 68 556.00 | | 23 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 313.00 | 14 213.00 | | -23 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 964.00 | 196 480.00 | | 51 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 734.00 | 267 293.00 | | 119 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 769.00 | -70 813.00 | | -67 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 789.00 | 540 789.00 | | 540 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 487.00 | 88 665.00 | 5 822.00 | 94 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 603.00 | 548 603.00 | | 548 603.00 |